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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
AH Fonds commercial | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 188 568.00 | 81 465.00 | 107 102.00 | 188 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 134.00 | 911 505.00 | 190 629.00 | 1 102 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 205.00 | 626 933.00 | 307 272.00 | 934 205.00 |
BF Prêts | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 819.00 | 1 636 550.00 | 629 269.00 | 2 265 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 424.00 | 9 011.00 | 2 306 413.00 | 2 315 424.00 |
BZ Autres créances | 287 789.00 | | 287 789.00 | 287 789.00 |
CF Disponibilités | 430 136.00 | | 430 136.00 | 430 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 511.00 | 9 011.00 | 3 149 499.00 | 3 158 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 330.00 | 1 645 561.00 | 3 778 769.00 | 5 424 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 519 372.00 | | | 519 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 220.00 | | | 369 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 792.00 | | | 1 000 792.00 |
DP Provisions pour risques | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 589.00 | | | 486 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 723.00 | | | 412 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 018.00 | | | 1 165 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 127.00 | | | 589 127.00 |
EA Autres dettes | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 591.00 | | | 2 732 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 769.00 | | | 3 778 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 876.00 | | | 2 439 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 880.00 | | 359 817.00 | 1 988 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 877.00 | 2 265 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 612.00 | 17 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 266.00 | 2 224 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 408.00 | | 359 767.00 | 1 945 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 772.00 | | 50.00 | 23 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 409.00 | 179 117.00 | 78 976.00 | 1 536 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257.00 | | 2 612.00 | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 152.00 | 179 117.00 | 76 364.00 | 1 517 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 019.00 | 1 165 019.00 | | 1 165 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 128.00 | 589 128.00 | | 589 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
UP Prêts | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 425.00 | 2 315 425.00 | | 2 315 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 516.00 | 181 801.00 | 292 715.00 | 474 516.00 |
VI Groupe et associés | 412 723.00 | 412 723.00 | | 412 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 790.00 | 287 790.00 | | 287 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 133.00 | 2 678 310.00 | 23 823.00 | 2 702 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 592.00 | 2 439 877.00 | 292 715.00 | 2 732 592.00 |