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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 753.00 | 150.00 | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 612.00 | 12 793.00 | 9 819.00 | 22 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 123.00 | 17 912.00 | 15 211.00 | 33 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 875.00 | 31 458.00 | 25 417.00 | 56 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 241.00 | | 178 241.00 | 178 241.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CF Disponibilités | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 895.00 | | 239 895.00 | 239 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 770.00 | 31 458.00 | 265 312.00 | 296 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
DH Report à nouveau | -16 562.00 | | | -16 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DL TOTAL (I) | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 087.00 | | | 190 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 312.00 | | | 265 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 177.00 | | | 169 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 614.00 | | 730 614.00 | 730 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 614.00 | | 730 614.00 | 730 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 845.00 | | | 734 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 630.00 | | | 722 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 289.00 | | 12 586.00 | 44 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | | 12 585.00 | 43 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 2.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 889.00 | 6 569.00 | | 24 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 6 569.00 | | 24 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 461.00 | 26 551.00 | 20 910.00 | 47 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 157.00 | 194 078.00 | 79.00 | 194 157.00 |
VW T.V.A. | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 087.00 | 169 177.00 | 20 910.00 | 190 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
YT Sous‐traitance | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 652.00 | | | 377 652.00 |