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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 711.00 | 150.00 | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 20 711.00 | 13 965.00 | 34 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 438.00 | 26 955.00 | 24 483.00 | 51 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 635.00 | 48 376.00 | 39 259.00 | 87 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 555.00 | 5 306.00 | 21 249.00 | 26 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 484.00 | 188.00 | 190 296.00 | 190 484.00 |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CF Disponibilités | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 858.00 | 5 494.00 | 267 363.00 | 272 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 493.00 | 53 871.00 | 306 622.00 | 360 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 622.00 | | | 306 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 444.00 | | 896 444.00 | 896 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 444.00 | | 896 444.00 | 896 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 871.00 | | | 899 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 264.00 | | | 871 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 943.00 | | 24 374.00 | 64 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 87 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 86 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | | 23 952.00 | 63 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 422.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 694.00 | 11 364.00 | 1 682.00 | 38 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 983.00 | 11 364.00 | 1 682.00 | 37 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 047.00 | 259.00 | | 5 047.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 38.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | 297.00 | | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | 297.00 | | 5 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 190 259.00 | 190 259.00 | | 190 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 677.00 | 5 305.00 | 10 372.00 | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 639.00 | 201 140.00 | 499.00 | 201 639.00 |
VW T.V.A. | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 260.00 | 164 888.00 | 10 372.00 | 175 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
ST Autres comptes | 239 086.00 | | | 239 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
YT Sous‐traitance | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 289.00 | | | 179 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 751.00 | | | 397 751.00 |