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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 216.00 | 24 900.00 | 10 317.00 | 35 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 679.00 | 32 722.00 | 18 957.00 | 51 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 707.00 | 57 622.00 | 30 085.00 | 87 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 713.00 | 5 306.00 | 24 406.00 | 29 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 875.00 | | 253 875.00 | 253 875.00 |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 640.00 | 5 306.00 | 322 334.00 | 327 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 347.00 | 62 928.00 | 352 419.00 | 415 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 149 884.00 | | | 149 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 419.00 | | | 352 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 888.00 | | 917 888.00 | 917 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 888.00 | | 917 888.00 | 917 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 735.00 | | | 932 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 010.00 | | | 914 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 635.00 | | 1 507.00 | 87 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 87 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 86 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 114.00 | | 1 506.00 | 86 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 2.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 376.00 | 10 681.00 | 1 436.00 | 48 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 665.00 | 10 681.00 | 725.00 | 47 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | 188.00 | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | 188.00 | 5 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 372.00 | 5 378.00 | 4 994.00 | 10 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 007.00 | 271 508.00 | 499.00 | 272 007.00 |
VW T.V.A. | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 332.00 | 197 338.00 | 4 994.00 | 202 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
ST Autres comptes | 233 922.00 | | | 233 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
YT Sous‐traitance | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 578.00 | | | 183 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 888.00 | | | 390 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |