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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 711.00 | 150.00 | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 069.00 | 16 385.00 | 7 684.00 | 24 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 775.00 | 21 598.00 | 18 177.00 | 39 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 943.00 | 38 694.00 | 26 250.00 | 64 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 235.00 | 5 047.00 | 20 188.00 | 25 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 128.00 | 150.00 | 176 978.00 | 177 128.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CF Disponibilités | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 270.00 | 5 197.00 | 245 072.00 | 250 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 213.00 | 43 891.00 | 271 322.00 | 315 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
DH Report à nouveau | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 322.00 | | | 271 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 699.00 | | 784 699.00 | 784 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 699.00 | | 784 699.00 | 784 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 965.00 | | | 786 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 639.00 | | | 759 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 875.00 | | 9 061.00 | 56 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 64 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 63 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 735.00 | | 9 059.00 | 55 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 2.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 458.00 | 8 228.00 | 992.00 | 31 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | 42.00 | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 8 228.00 | 950.00 | 30 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 910.00 | 5 233.00 | 15 677.00 | 20 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 330.00 | 198 250.00 | 79.00 | 198 330.00 |
VW T.V.A. | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 036.00 | 152 359.00 | 15 677.00 | 168 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
YT Sous‐traitance | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 467.00 | | | 381 467.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |