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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 354.00 | 27 934.00 | 8 420.00 | 36 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 371.00 | 34 564.00 | 41 806.00 | 76 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 588.00 | 62 499.00 | 52 089.00 | 114 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 960.00 | | 267 960.00 | 267 960.00 |
BZ Autres créances | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CF Disponibilités | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 528.00 | | 371 528.00 | 371 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 116.00 | 62 499.00 | 423 618.00 | 486 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 668.00 | | | -19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 402.00 | | | 293 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 618.00 | | | 423 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 685.00 | | | 274 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 707.00 | | 36 516.00 | 87 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 114 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 185.00 | 112 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 895.00 | | 35 015.00 | 86 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 1 502.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 622.00 | 13 999.00 | 9 122.00 | 57 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 622.00 | 13 999.00 | 9 122.00 | 57 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 267 960.00 | 267 960.00 | | 267 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 691.00 | 60 178.00 | 18 513.00 | 78 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 271.00 | | | 846 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 952.00 | | | 777 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 023.00 | 293 523.00 | 499.00 | 294 023.00 |
VW T.V.A. | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 198.00 | 274 685.00 | 18 513.00 | 293 198.00 |