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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 761.00 | 9 192.00 | 9 953.00 |
AP Constructions | 6 253.00 | 6 014.00 | 239.00 | 6 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 452.00 | 181 017.00 | 47 435.00 | 228 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 096.00 | 224 324.00 | 58 772.00 | 283 096.00 |
BT Marchandises | 499 583.00 | | 499 583.00 | 499 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 585.00 | 9 333.00 | 142 252.00 | 151 585.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 388 593.00 | | 388 593.00 | 388 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 289.00 | 9 333.00 | 1 061 956.00 | 1 071 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 384.00 | 233 657.00 | 1 120 728.00 | 1 354 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 296.00 | 216 125.00 | | 234 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | 18 171.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 400 470.00 | 388 296.00 | | 400 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 562.00 | 370 745.00 | | 362 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 431.00 | 103 476.00 | | 205 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 265.00 | 109 695.00 | | 152 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 257.00 | 623 320.00 | | 720 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 728.00 | 1 011 616.00 | | 1 120 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 998.00 | 17 325.00 | | 206 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 237.00 | 17 326.00 | | 206 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 431.00 | 205 431.00 | | 205 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 562.00 | 362 562.00 | | 362 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 018.00 | 183 112.00 | 1 906.00 | 185 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 257.00 | 720 257.00 | | 720 257.00 |