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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 761.00 | 9 192.00 | 9 953.00 |
AP Constructions | 6 253.00 | 6 093.00 | 159.00 | 6 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 327.00 | 185 193.00 | 30 134.00 | 215 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 971.00 | 228 579.00 | 41 391.00 | 269 971.00 |
BT Marchandises | 386 600.00 | | 386 600.00 | 386 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 201.00 | 21 050.00 | 126 151.00 | 147 201.00 |
BZ Autres créances | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
CF Disponibilités | 504 112.00 | | 504 112.00 | 504 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 340.00 | 21 050.00 | 1 163 290.00 | 1 184 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 310.00 | 249 629.00 | 1 204 681.00 | 1 454 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 470.00 | 234 296.00 | | 246 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 995.00 | 12 174.00 | | 62 995.00 |
DL TOTAL (I) | 463 465.00 | 400 470.00 | | 463 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 170.00 | 362 562.00 | | 333 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 205 431.00 | | 214 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 108.00 | 152 265.00 | | 133 108.00 |
EA Autres dettes | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 216.00 | 720 257.00 | | 741 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 681.00 | 1 120 728.00 | | 1 204 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 324.00 | 14 872.00 | 10 617.00 | 224 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 563.00 | 14 873.00 | 10 617.00 | 223 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 128.00 | 393 128.00 | | 393 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 534.00 | 293 628.00 | 1 906.00 | 295 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 216.00 | 741 216.00 | | 741 216.00 |