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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | 533.00 | 10 250.00 | 10 784.00 |
AP Constructions | 31 616.00 | 12 806.00 | 18 810.00 | 31 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 372.00 | 31 508.00 | 5 864.00 | 37 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 369.00 | 151 548.00 | 42 820.00 | 194 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 140.00 | 196 396.00 | 78 746.00 | 275 140.00 |
BT Marchandises | 431 170.00 | | 431 170.00 | 431 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 568.00 | 1 423.00 | 191 145.00 | 192 568.00 |
BZ Autres créances | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CF Disponibilités | 517 615.00 | | 517 615.00 | 517 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 446.00 | 1 423.00 | 1 303 023.00 | 1 304 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 586.00 | 197 818.00 | 1 381 766.00 | 1 579 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
DG Autres réserves | 309 529.00 | 139 623.00 | | 309 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 461.00 | 169 905.00 | | 172 461.00 |
DL TOTAL (I) | 882 460.00 | 709 999.00 | | 882 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 42 040.00 | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 951.00 | 67 598.00 | | 178 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 062.00 | 149 775.00 | | 191 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 570.00 | 164 701.00 | | 112 570.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 307.00 | 424 114.00 | | 499 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 768.00 | 1 134 114.00 | | 1 381 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 255.00 | 17 919.00 | 3 779.00 | 182 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 533.00 | 761.00 | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 495.00 | 17 385.00 | 3 018.00 | 181 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 062.00 | 191 062.00 | | 191 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 356.00 | 320 356.00 | | 320 356.00 |