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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 761.00 | 9 192.00 | 9 953.00 |
AP Constructions | 31 616.00 | 7 653.00 | 23 962.00 | 31 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 703.00 | 187 035.00 | 36 668.00 | 223 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 709.00 | 231 981.00 | 71 728.00 | 303 709.00 |
BT Marchandises | 370 540.00 | | 370 540.00 | 370 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 191.00 | 9 333.00 | 78 858.00 | 88 191.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 485 032.00 | | 485 032.00 | 485 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 515.00 | 9 333.00 | 1 028 183.00 | 1 037 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 225.00 | 241 314.00 | 1 099 911.00 | 1 341 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
DG Autres réserves | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 628.00 | 62 995.00 | | 76 628.00 |
DL TOTAL (I) | 540 094.00 | 463 465.00 | | 540 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 893.00 | 333 170.00 | | 273 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | 214 979.00 | | 192 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 585.00 | 133 108.00 | | 66 585.00 |
EA Autres dettes | | 59 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 817.00 | 741 216.00 | | 559 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 911.00 | 1 204 681.00 | | 1 099 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 971.00 | | 50 414.00 | 269 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 676.00 | 303 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 675.00 | 291 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 112.00 | | 50 414.00 | 258 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 579.00 | 16 844.00 | 13 442.00 | 228 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 818.00 | 16 844.00 | 13 442.00 | 227 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 893.00 | 273 893.00 | | 273 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 639.00 | 103 733.00 | 1 906.00 | 105 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 832.00 | 532 832.00 | | 532 832.00 |