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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | 761.00 | 8 354.00 | 9 114.00 |
AP Constructions | 31 616.00 | 10 269.00 | 21 346.00 | 31 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 634.00 | 30 838.00 | 5 796.00 | 36 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 936.00 | 140 388.00 | 50 548.00 | 190 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 300.00 | 182 255.00 | 87 044.00 | 269 300.00 |
BT Marchandises | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CF Disponibilités | 630 538.00 | | 630 538.00 | 630 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 069.00 | | 1 047 069.00 | 1 047 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 369.00 | 182 255.00 | 1 134 114.00 | 1 316 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
DG Autres réserves | 139 623.00 | 62 995.00 | | 139 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 905.00 | 76 628.00 | | 169 905.00 |
DL TOTAL (I) | 709 999.00 | 540 094.00 | | 709 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 040.00 | 273 893.00 | | 42 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 598.00 | 26 985.00 | | 67 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 775.00 | 192 354.00 | | 149 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 701.00 | 66 585.00 | | 164 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 115.00 | 559 817.00 | | 424 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 114.00 | 1 099 911.00 | | 1 134 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 981.00 | 18 873.00 | 68 599.00 | 231 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 220.00 | 18 872.00 | 68 599.00 | 231 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 517.00 | 356 517.00 | | 356 517.00 |