| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467.00 | 7 526.00 | 2 941.00 | 10 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 000.00 | 63 874.00 | 505 126.00 | 569 000.00 |
BT Marchandises | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BZ Autres créances | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
CF Disponibilités | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 044.00 | | 186 044.00 | 186 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 044.00 | 63 874.00 | 691 170.00 | 755 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 794.00 | 76 467.00 | | 124 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 140.00 | 48 327.00 | | 31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 221 934.00 | 190 794.00 | | 221 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 304.00 | 380 575.00 | | 345 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | 37 805.00 | | 36 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 43 547.00 | | 63 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 990.00 | 35 511.00 | | 22 990.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 235.00 | 497 438.00 | | 469 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 170.00 | 688 232.00 | | 691 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 884.00 | | | 567 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 015.00 | 919.00 | 60.00 | 63 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 919.00 | 60.00 | 6 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 304.00 | 48 122.00 | 202 911.00 | 345 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VP Divers | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 293.00 | 94 303.00 | 2 990.00 | 97 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 235.00 | 172 053.00 | 202 911.00 | 469 235.00 |