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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | 82 500.00 | 412 500.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 1 424.00 | 1 006.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 340.00 | 12 464.00 | 2 877.00 | 15 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 205.00 | 152 636.00 | 423 569.00 | 576 205.00 |
BT Marchandises | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CF Disponibilités | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 792.00 | | 221 792.00 | 221 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 997.00 | 152 636.00 | 645 361.00 | 797 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 290 671.00 | 233 643.00 | | 290 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 936.00 | 57 028.00 | | -2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 353 735.00 | 356 671.00 | | 353 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 606.00 | 197 855.00 | | 146 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 081.00 | 33 439.00 | | 32 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 64 790.00 | | 79 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 645.00 | 37 064.00 | | 33 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 626.00 | 333 148.00 | | 291 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 361.00 | 689 819.00 | | 645 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 355.00 | 333 148.00 | | 197 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 204.00 | | | 576 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 211.00 | 1 924.00 | | 68 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | 1 924.00 | | 11 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 606.00 | 52 335.00 | 94 271.00 | 146 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VP Divers | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 789.00 | 99 799.00 | 2 990.00 | 102 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 626.00 | 197 355.00 | 94 271.00 | 291 626.00 |