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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 492.00 | 1 938.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 9 600.00 | 3 363.00 | 12 963.00 |
AX Avances et acomptes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 227.00 | 66 340.00 | 507 887.00 | 574 227.00 |
BT Marchandises | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
CF Disponibilités | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 625.00 | | 151 625.00 | 151 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 852.00 | 66 340.00 | 659 512.00 | 725 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 740.00 | 155 934.00 | | 203 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 903.00 | 47 806.00 | | 29 903.00 |
DL TOTAL (I) | 299 643.00 | 269 740.00 | | 299 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 040.00 | 297 182.00 | | 248 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 292.00 | 38 474.00 | | 34 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 409.00 | 39 595.00 | | 59 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | 25 791.00 | | 17 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 869.00 | 401 042.00 | | 359 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 512.00 | 670 783.00 | | 659 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 594.00 | | 3 833.00 | 570 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 574 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 15 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | | 3 833.00 | 12 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 917.00 | 1 624.00 | 200.00 | 64 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 1 624.00 | 200.00 | 8 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 040.00 | 50 184.00 | 197 855.00 | 248 040.00 |
VI Groupe et associés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VP Divers | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 400.00 | 78 410.00 | 2 990.00 | 81 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 869.00 | 162 014.00 | 197 855.00 | 359 869.00 |