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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 958.00 | 1 472.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 340.00 | 11 005.00 | 4 335.00 | 15 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 205.00 | 68 211.00 | 507 994.00 | 576 205.00 |
BT Marchandises | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BZ Autres créances | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
CF Disponibilités | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 030.00 | 68 211.00 | 689 819.00 | 758 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 643.00 | 203 740.00 | | 233 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | 29 903.00 | | 57 028.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 356 671.00 | 299 643.00 | | 356 671.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 855.00 | 248 040.00 | | 197 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 439.00 | 34 292.00 | | 33 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 59 409.00 | | 64 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 064.00 | 17 171.00 | | 37 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 148.00 | 359 869.00 | | 333 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 819.00 | 659 512.00 | | 689 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 227.00 | | 2 377.00 | 574 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 576 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 17 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | 2 377.00 | 15 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 340.00 | 1 871.00 | | 66 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 1 871.00 | | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 855.00 | 51 249.00 | 146 606.00 | 197 855.00 |
VI Groupe et associés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 089.00 | 77 099.00 | 2 990.00 | 80 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 148.00 | 186 542.00 | 146 606.00 | 333 148.00 |