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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 8 569.00 | 3 491.00 | 12 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 594.00 | 64 917.00 | 505 677.00 | 570 594.00 |
BT Marchandises | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BZ Autres créances | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CF Disponibilités | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 699.00 | 64 917.00 | 670 783.00 | 735 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 934.00 | 124 794.00 | | 155 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | 31 140.00 | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 269 740.00 | 221 934.00 | | 269 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 182.00 | 345 304.00 | | 297 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 474.00 | 36 932.00 | | 38 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | 63 866.00 | | 39 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 791.00 | 22 990.00 | | 25 791.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 042.00 | 469 235.00 | | 401 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 783.00 | 691 170.00 | | 670 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 000.00 | | 1 595.00 | 569 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 248.00 | | | 551 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | | 1 593.00 | 10 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 2.00 | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 874.00 | 1 043.00 | | 63 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 2 086.00 | | 15 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 182.00 | 49 143.00 | 207 213.00 | 297 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VP Divers | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 699.00 | 71 709.00 | 2 990.00 | 74 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 042.00 | 153 003.00 | 207 213.00 | 401 042.00 |