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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785.00 | 10 798.00 | 7 987.00 | 18 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 785.00 | 10 798.00 | 7 987.00 | 18 785.00 |
BN En cours de production de biens | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 910.00 | | 247 910.00 | 247 910.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 115.00 | | 344 115.00 | 344 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 900.00 | 10 798.00 | 352 102.00 | 362 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 332.00 | 58 945.00 | | 91 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 223.00 | 32 386.00 | | 23 223.00 |
DL TOTAL (I) | 132 155.00 | 108 932.00 | | 132 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 159.00 | 13 704.00 | | 97 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 751.00 | 81 401.00 | | 122 751.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 947.00 | 95 148.00 | | 219 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 102.00 | 204 079.00 | | 352 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 191.00 | | 6 427.00 | 13 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 18 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 18 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | | 6 427.00 | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788.00 | 4 843.00 | 833.00 | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 4 843.00 | 833.00 | 6 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 247 910.00 | | | 247 910.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 442.00 | 291 442.00 | | 291 442.00 |
VW T.V.A. | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 947.00 | 219 947.00 | | 219 947.00 |