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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 694.00 | 16 321.00 | 42 373.00 | 58 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 573.00 | 16 321.00 | 46 252.00 | 62 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 716.00 | | 267 716.00 | 267 716.00 |
BZ Autres créances | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CF Disponibilités | 247 589.00 | | 247 589.00 | 247 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 562.00 | | 678 562.00 | 678 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 135.00 | 16 321.00 | 724 814.00 | 741 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 185 493.00 | 130 948.00 | | 185 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 566.00 | 214 545.00 | | 138 566.00 |
DL TOTAL (I) | 341 658.00 | 363 093.00 | | 341 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 589.00 | 72 117.00 | | 110 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 920.00 | 190 384.00 | | 120 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 740.00 | 32 511.00 | | 18 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 906.00 | 240 115.00 | | 132 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 156.00 | 535 126.00 | | 383 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 814.00 | 898 219.00 | | 724 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 867.00 | | 17 491.00 | 63 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785.00 | 62 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 785.00 | 58 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 867.00 | | 13 612.00 | 63 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 107.00 | 13 999.00 | 18 785.00 | 21 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 13 999.00 | 18 785.00 | 21 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 267 716.00 | 267 716.00 | | 267 716.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 851.00 | 430 972.00 | 3 879.00 | 434 851.00 |
VW T.V.A. | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 156.00 | 383 156.00 | | 383 156.00 |