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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 3 378.00 | 34 622.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 665.00 | 34 913.00 | 44 752.00 | 79 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 544.00 | 38 291.00 | 84 253.00 | 122 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 945.00 | | 703 945.00 | 703 945.00 |
BZ Autres créances | 160 079.00 | | 160 079.00 | 160 079.00 |
CF Disponibilités | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 907.00 | | 512 907.00 | 512 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 288.00 | | 1 404 288.00 | 1 404 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 832.00 | 38 291.00 | 1 488 541.00 | 1 526 832.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 214 058.00 | 185 493.00 | | 214 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 038.00 | 138 566.00 | | 87 038.00 |
DL TOTAL (I) | 318 697.00 | 341 658.00 | | 318 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 406.00 | 110 589.00 | | 293 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 676.00 | 120 920.00 | | 167 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 18 740.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 163.00 | 132 906.00 | | 699 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 844.00 | 383 156.00 | | 1 169 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 541.00 | 724 814.00 | | 1 488 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 573.00 | | 59 971.00 | 62 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | | 20 971.00 | 58 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | 1 000.00 | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 321.00 | 21 970.00 | | 16 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 321.00 | 18 592.00 | | 16 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 406.00 | 293 406.00 | | 293 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 163.00 | 699 163.00 | | 699 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 703 945.00 | 703 945.00 | | 703 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 907.00 | 512 907.00 | | 512 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 810.00 | 1 376 931.00 | 3 879.00 | 1 380 810.00 |
VW T.V.A. | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 844.00 | 1 169 844.00 | | 1 169 844.00 |