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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 15 704.00 | 3 998.00 | 19 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 702.00 | 15 704.00 | 3 998.00 | 19 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 286 309.00 | | 286 309.00 | 286 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 482.00 | | 442 482.00 | 442 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 184.00 | 15 704.00 | 446 480.00 | 462 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 114 555.00 | 91 332.00 | | 114 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393.00 | 23 223.00 | | 66 393.00 |
DL TOTAL (I) | 198 548.00 | 132 155.00 | | 198 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 858.00 | 97 159.00 | | 96 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 003.00 | 122 751.00 | | 76 003.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 932.00 | 219 947.00 | | 247 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 480.00 | 352 102.00 | | 446 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 785.00 | | 917.00 | 18 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 785.00 | | 917.00 | 18 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798.00 | 4 906.00 | 15 704.00 | 10 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 4 906.00 | 15 704.00 | 10 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
UX Autres créances clients | 129 551.00 | 129 551.00 | | 129 551.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 173.00 | 156 173.00 | | 156 173.00 |
VW T.V.A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 932.00 | 247 932.00 | | 247 932.00 |