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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 867.00 | 21 107.00 | 42 761.00 | 63 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 867.00 | 21 107.00 | 42 761.00 | 63 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 028.00 | | 295 028.00 | 295 028.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CF Disponibilités | 252 056.00 | | 252 056.00 | 252 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 458.00 | | 855 458.00 | 855 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 326.00 | 21 107.00 | 898 219.00 | 919 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 130 948.00 | 114 555.00 | | 130 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 545.00 | 66 393.00 | | 214 545.00 |
DL TOTAL (I) | 363 093.00 | 198 548.00 | | 363 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 117.00 | 96 858.00 | | 72 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 384.00 | 76 003.00 | | 190 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 115.00 | 75 070.00 | | 240 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 126.00 | 247 932.00 | | 535 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 219.00 | 446 480.00 | | 898 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 702.00 | | 44 166.00 | 19 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | | 44 166.00 | 19 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 704.00 | 5 403.00 | | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 5 403.00 | | 15 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 115.00 | 240 115.00 | | 240 115.00 |
UX Autres créances clients | 295 028.00 | 295 028.00 | | 295 028.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 201.00 | 291 201.00 | | 291 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 402.00 | 603 402.00 | | 603 402.00 |
VW T.V.A. | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 126.00 | 535 126.00 | | 535 126.00 |