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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 820.00 | | 496 820.00 | 496 820.00 |
CU Autres participations | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DK Provisions réglementées | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DL TOTAL (I) | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 503.00 | | | 274 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 322.00 | | | 350 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 820.00 | | | 496 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 895.00 | 7 132.00 | | 11 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 895.00 | 7 132.00 | | 11 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 503.00 | 49 788.00 | 203 132.00 | 274 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 322.00 | 125 606.00 | 203 132.00 | 350 322.00 |