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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
BZ Autres créances | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 036.00 | | 495 036.00 | 495 036.00 |
CU Autres participations | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DK Provisions réglementées | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DL TOTAL (I) | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 827.00 | | | 224 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 178.00 | | | 279 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 036.00 | | | 495 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 827.00 | 50 212.00 | 174 615.00 | 224 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 178.00 | 104 563.00 | 174 615.00 | 279 178.00 |