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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 1 083.00 | 79 917.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 658.00 | 1 083.00 | 544 574.00 | 545 658.00 |
BZ Autres créances | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 960.00 | 1 083.00 | 635 876.00 | 636 960.00 |
CU Autres participations | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 756.00 | 173 200.00 | | 225 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 980.00 | 52 556.00 | | 83 980.00 |
DK Provisions réglementées | 35 658.00 | 33 290.00 | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 361 894.00 | 275 546.00 | | 361 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 193.00 | 174 703.00 | | 225 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 790.00 | 47 407.00 | | 48 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 985.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 983.00 | 251 201.00 | | 273 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 876.00 | 526 747.00 | | 635 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 474.00 | 127 138.00 | | 106 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368.00 | 7 132.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | 7 132.00 | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 878.00 | -7 132.00 | | -11 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 231.00 | -3 575.00 | | -6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 160.00 | 65 000.00 | | 102 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 180.00 | 12 444.00 | | 18 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 980.00 | 52 556.00 | | 83 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 658.00 | | 90 000.00 | 455 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 658.00 | | | 455 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 193.00 | 57 684.00 | 99 923.00 | 225 193.00 |
VI Groupe et associés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 983.00 | 106 474.00 | 99 923.00 | 273 983.00 |