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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 4 661.00 | 76 339.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 658.00 | 4 661.00 | 540 997.00 | 545 658.00 |
BZ Autres créances | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CF Disponibilités | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 617.00 | 4 661.00 | 647 956.00 | 652 617.00 |
CU Autres participations | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 736.00 | 225 756.00 | | 309 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 146.00 | 83 980.00 | | 70 146.00 |
DK Provisions réglementées | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 432 040.00 | 361 894.00 | | 432 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 595.00 | 225 193.00 | | 167 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 880.00 | 48 790.00 | | 37 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 917.00 | 273 983.00 | | 215 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 956.00 | 635 876.00 | | 647 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 501.00 | 106 474.00 | | 106 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 479.00 | -6 231.00 | | -1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 640.00 | 102 160.00 | | 83 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 494.00 | 18 180.00 | | 13 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 146.00 | 83 980.00 | | 70 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 658.00 | | | 455 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 3 578.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 3 578.00 | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 595.00 | 58 179.00 | 48 710.00 | 167 595.00 |
VI Groupe et associés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 917.00 | 106 501.00 | 48 710.00 | 215 917.00 |