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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
BZ Autres créances | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 747.00 | | 526 747.00 | 526 747.00 |
CU Autres participations | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 200.00 | 110 972.00 | | 173 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 556.00 | 62 228.00 | | 52 556.00 |
DK Provisions réglementées | 33 290.00 | 26 158.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 275 546.00 | 215 858.00 | | 275 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 703.00 | 224 827.00 | | 174 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 407.00 | 51 467.00 | | 47 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 2 884.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 201.00 | 279 178.00 | | 251 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 747.00 | 495 036.00 | | 526 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 138.00 | 104 563.00 | | 127 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | -7 132.00 | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 575.00 | -4 966.00 | | -3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 444.00 | 12 772.00 | | 12 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 556.00 | 62 228.00 | | 52 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 658.00 | | | 455 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 658.00 | | | 455 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VC Groupe et associés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 703.00 | 50 640.00 | 124 063.00 | 174 703.00 |
VI Groupe et associés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 201.00 | 127 138.00 | 124 063.00 | 251 201.00 |