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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 832.00 | | 4 382 832.00 | 4 382 832.00 |
BZ Autres créances | 861 697.00 | | 861 697.00 | 861 697.00 |
CF Disponibilités | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 904.00 | | 886 904.00 | 886 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 736.00 | | 5 269 736.00 | 5 269 736.00 |
CU Autres participations | 4 382 832.00 | | 4 382 832.00 | 4 382 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 993.00 | | | -8 993.00 |
DL TOTAL (I) | -15 186.00 | | | -15 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 267.00 | | | 5 257 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 923.00 | | | 5 284 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 736.00 | | | 5 269 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 264 923.00 | | | 5 264 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 993.00 | | | -8 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 763.00 | | 641 068.00 | 3 741 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 382 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741 763.00 | | 641 068.00 | 3 741 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 861 697.00 | | | 861 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 257 267.00 | 5 257 267.00 | | 5 257 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 697.00 | 861 697.00 | | 861 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 923.00 | 5 264 923.00 | 20 000.00 | 5 284 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 545.00 | | | 8 545.00 |