| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 905.00 | 459 000.00 | 178 905.00 | 637 905.00 |
BN En cours de production de biens | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 793.00 | | 256 793.00 | 256 793.00 |
BZ Autres créances | 607 170.00 | | 607 170.00 | 607 170.00 |
CF Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 597.00 | | 888 597.00 | 888 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 502.00 | 459 000.00 | 1 067 502.00 | 1 526 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 905.00 | 459 000.00 | 178 905.00 | 637 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 752.00 | 1 817.00 | | 68 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 590.00 | 66 945.00 | | -135 590.00 |
DK Provisions réglementées | 5 557.00 | 3 977.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | -60 170.00 | 73 839.00 | | -60 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 486.00 | 3 708 872.00 | | 274 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 330.00 | 884 409.00 | | 798 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 141 106.00 | | 34 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 672.00 | 4 754 387.00 | | 1 127 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 502.00 | 4 830 726.00 | | 1 067 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | 108 375.00 | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 598.00 | 4 075 190.00 | | 503 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 188.00 | 4 008 244.00 | | 639 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 590.00 | 66 945.00 | | -135 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 905.00 | | | 637 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 905.00 | | | 637 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 976.00 | 1 581.00 | | 3 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 476.00 | 1 581.00 | 2 500.00 | 6 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 330.00 | 798 330.00 | | 798 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 793.00 | 256 793.00 | | 256 793.00 |
VB T. V. A. | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 274 486.00 | 274 486.00 | | 274 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 241.00 | 264 241.00 | | 264 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 963.00 | 863 963.00 | | 863 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 672.00 | 1 127 672.00 | | 1 127 672.00 |