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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 905.00 | 459 000.00 | 178 905.00 | 637 905.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 793.00 | | 256 793.00 | 256 793.00 |
BZ Autres créances | 195 003.00 | | 195 003.00 | 195 003.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 715.00 | 459 000.00 | 641 715.00 | 1 100 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 905.00 | 459 000.00 | 178 905.00 | 637 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 68 752.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 828.00 | | | -66 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 169.00 | -135 590.00 | | -22 169.00 |
DK Provisions réglementées | 7 139.00 | 5 557.00 | | 7 139.00 |
DL TOTAL (I) | -80 759.00 | -60 170.00 | | -80 759.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 487.00 | 274 486.00 | | 216 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 046.00 | 798 330.00 | | 457 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 973.00 | 1 127 672.00 | | 717 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 715.00 | 1 067 502.00 | | 641 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -1 581.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 430 382.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 144.00 | 503 598.00 | | 18 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 312.00 | 639 188.00 | | 40 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 169.00 | -135 590.00 | | -22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 905.00 | | | 637 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 905.00 | | | 637 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 046.00 | 457 046.00 | | 457 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 256 793.00 | 256 793.00 | | 256 793.00 |
VB T. V. A. | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
VI Groupe et associés | 216 487.00 | 216 487.00 | | 216 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 810.00 | 462 810.00 | | 462 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 973.00 | 717 973.00 | | 717 973.00 |