| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 905.00 | | 637 905.00 | 637 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 956.00 | | 419 956.00 | 419 956.00 |
BZ Autres créances | 2 402 315.00 | | 2 402 315.00 | 2 402 315.00 |
CF Disponibilités | 1 370 550.00 | | 1 370 550.00 | 1 370 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 821.00 | | 4 192 821.00 | 4 192 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 726.00 | | 4 830 726.00 | 4 830 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 905.00 | | 637 905.00 | 637 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 817.00 | -16 186.00 | | 1 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 945.00 | 1 618 103.00 | | 66 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 977.00 | 112 352.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 73 839.00 | 1 715 269.00 | | 73 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 872.00 | 5 068 872.00 | | 3 708 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 409.00 | 5 479.00 | | 884 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 387.00 | 5 094 351.00 | | 4 754 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 726.00 | 6 809 620.00 | | 4 830 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 708 872.00 | | | 3 708 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 413 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | 112 352.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 112 352.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 375.00 | -112 352.00 | | 108 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 190.00 | 2 765 926.00 | | 4 075 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 244.00 | 1 147 822.00 | | 4 008 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 945.00 | 1 618 103.00 | | 66 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 832.00 | | | 4 382 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 744 927.00 | 637 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744 927.00 | 637 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 832.00 | | | 4 382 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 352.00 | 1 581.00 | 109 956.00 | 112 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 409.00 | 884 409.00 | | 884 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 106.00 | 141 106.00 | | 141 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 956.00 | 419 956.00 | | 419 956.00 |
VB T. V. A. | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 787.00 | 1 977 787.00 | | 1 977 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 708 872.00 | 3 708 872.00 | | 3 708 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 271.00 | 2 822 271.00 | | 2 822 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 387.00 | 4 754 387.00 | | 4 754 387.00 |