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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 832.00 | 1 027 305.00 | 3 355 527.00 | 4 382 832.00 |
BZ Autres créances | 3 451 172.00 | | 3 451 172.00 | 3 451 172.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 092.00 | | 3 454 092.00 | 3 454 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 925.00 | 1 027 305.00 | 6 809 620.00 | 7 836 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 382 832.00 | 1 027 305.00 | 3 355 527.00 | 4 382 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 186.00 | -7 193.00 | | -16 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 103.00 | -8 993.00 | | 1 618 103.00 |
DK Provisions réglementées | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 269.00 | -15 186.00 | | 1 715 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 872.00 | 5 257 267.00 | | 5 068 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 7 656.00 | | 5 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 351.00 | 5 284 923.00 | | 5 094 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 620.00 | 5 269 737.00 | | 6 809 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 765 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 352.00 | | | -112 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 926.00 | | | 2 765 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 822.00 | 8 993.00 | | 1 147 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 103.00 | -8 993.00 | | 1 618 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 832.00 | | | 4 382 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 382 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 832.00 | | | 4 382 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 451 172.00 | 3 451 172.00 | | 3 451 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 068 872.00 | 5 068 872.00 | | 5 068 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 172.00 | 3 451 172.00 | | 3 451 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 351.00 | 5 074 351.00 | 20 000.00 | 5 094 351.00 |