| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 92.00 | 454.00 | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 879.00 | 44 831.00 | 92 048.00 | 136 879.00 |
040 Immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 457.00 | 44 923.00 | 285 534.00 | 330 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
072 Créances – Autres | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 898.00 | | 149 898.00 | 149 898.00 |
110 Total général Actif | 480 354.00 | 44 923.00 | 435 431.00 | 480 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 883.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 546.00 | | | 546.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 495.00 | | | 277 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 780.00 | | | 46 780.00 |