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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 665.00 | 77 060.00 | 88 604.00 | 165 665.00 |
040 Immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 536.00 | 77 606.00 | 339 929.00 | 417 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 915.00 | 5 070.00 | 128 845.00 | 133 915.00 |
072 Créances – Autres | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
084 Disponibilités | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 415.00 | 5 070.00 | 269 345.00 | 274 415.00 |
110 Total général Actif | 691 951.00 | 82 676.00 | 609 275.00 | 691 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 187.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 130.00 | | | 373 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 070.00 | | | 5 070.00 |