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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 365.00 | 181.00 | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 552.00 | 68 222.00 | 108 331.00 | 176 552.00 |
040 Immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 130.00 | 68 587.00 | 304 543.00 | 373 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
072 Créances – Autres | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 211.00 | | 215 211.00 | 215 211.00 |
110 Total général Actif | 588 341.00 | 68 587.00 | 519 754.00 | 588 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 404.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 946.00 | | | 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 457.00 | | | 330 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 953.00 | | | 67 953.00 |