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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 59 290.00 | 15 025.00 | 44 265.00 | 59 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 120.00 | 31 535.00 | 99 585.00 | 131 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 387.00 | 132 811.00 | 265 577.00 | 398 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 940.00 | 179 917.00 | 1 014 023.00 | 1 193 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 850.00 | 4 805.00 | 389 045.00 | 393 850.00 |
BZ Autres créances | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
CF Disponibilités | 405 859.00 | | 405 859.00 | 405 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 823.00 | 4 805.00 | 991 018.00 | 995 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 763.00 | 184 722.00 | 2 005 041.00 | 2 189 763.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 545.00 | 161 126.00 | | 300 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 091.00 | 149 419.00 | | 245 091.00 |
DL TOTAL (I) | 562 136.00 | 327 045.00 | | 562 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 912.00 | 716 204.00 | | 752 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 413.00 | 54 504.00 | | 47 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 974.00 | 90 471.00 | | 307 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 557.00 | 299 476.00 | | 297 557.00 |
EA Autres dettes | 37 047.00 | 1 683.00 | | 37 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 905.00 | 1 163 100.00 | | 1 442 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 041.00 | 1 490 145.00 | | 2 005 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 475.00 | 1 162 339.00 | | 876 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 472.00 | | 301 968.00 | 914 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 193 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 588 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 546.00 | | 40 000.00 | 520 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 293.00 | | 251 005.00 | 360 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 633.00 | | 10 963.00 | 33 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 334.00 | 69 912.00 | 11 329.00 | 121 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 788.00 | 69 912.00 | 11 329.00 | 120 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | | 265.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | | 265.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | | 265.00 | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 974.00 | 307 974.00 | | 307 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
UX Autres créances clients | 388 083.00 | 388 083.00 | | 388 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 912.00 | 186 433.00 | 560 977.00 | 752 912.00 |
VI Groupe et associés | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
VP Divers | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 076.00 | 507 076.00 | | 507 076.00 |
VW T.V.A. | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 905.00 | 876 425.00 | 560 977.00 | 1 442 905.00 |