| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 293.00 | 120 788.00 | 239 504.00 | 360 293.00 |
040 Immobilisations financières | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 472.00 | 121 334.00 | 793 137.00 | 914 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 999.00 | 5 070.00 | 303 929.00 | 308 999.00 |
072 Créances – Autres | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
084 Disponibilités | 349 107.00 | | 349 107.00 | 349 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 078.00 | 5 070.00 | 697 008.00 | 702 078.00 |
110 Total général Actif | 1 616 550.00 | 126 404.00 | 1 490 145.00 | 1 616 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 163 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 512 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 497 796.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 536.00 | | | 417 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512 524.00 | | | 512 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 377 618.00 | | | 377 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 787.00 | | | 153 787.00 |