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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 635.00 | 2 709.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 285.00 | 635.00 | 1 486 649.00 | 1 487 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
CF Disponibilités | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 781.00 | | 193 781.00 | 193 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 066.00 | 635.00 | 1 680 430.00 | 1 681 066.00 |
CU Autres participations | 1 418 472.00 | | 1 418 472.00 | 1 418 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 645.00 | | | -226 645.00 |
DL TOTAL (I) | -226 640.00 | | | -226 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 685.00 | | | 1 865 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 071.00 | | | 1 907 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 430.00 | | | 1 680 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 071.00 | | | 1 907 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 522.00 | | | 335 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 645.00 | | | -226 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865 685.00 | | | 1 865 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 979.00 | 115 308.00 | 52 374.00 | 166 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 071.00 | 41 386.00 | | 1 907 071.00 |