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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 1 304.00 | 2 040.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 981.00 | 1 304.00 | 2 289 676.00 | 2 290 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CF Disponibilités | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 890.00 | | 365 890.00 | 365 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 871.00 | 1 304.00 | 2 655 566.00 | 2 656 871.00 |
CU Autres participations | 2 222 005.00 | | 2 222 005.00 | 2 222 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -223 782.00 | | | -223 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 516.00 | -223 782.00 | | -5 516.00 |
DL TOTAL (I) | -229 293.00 | -223 777.00 | | -229 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 929.00 | 1 865 685.00 | | 2 803 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 26 305.00 | | 31 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | 15 079.00 | | 49 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 860.00 | 1 907 071.00 | | 2 884 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 566.00 | 1 683 293.00 | | 2 655 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 750.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 749.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 646.00 | 335 521.00 | | 340 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 162.00 | 559 304.00 | | 346 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 516.00 | -223 782.00 | | -5 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 803 929.00 | 2 803 929.00 | | 2 803 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 768.00 | 320 263.00 | 52 505.00 | 372 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 860.00 | 2 884 860.00 | | 2 884 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |