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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 2 642.00 | 702.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 241.00 | 525.00 | 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 748.00 | 2 883.00 | 2 288 864.00 | 2 291 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 189.00 | | 732 189.00 | 732 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 937.00 | 2 883.00 | 3 021 054.00 | 3 023 937.00 |
CU Autres participations | 2 222 005.00 | | 2 222 005.00 | 2 222 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -254 670.00 | -229 298.00 | | -254 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 637.00 | -25 372.00 | | -48 637.00 |
DL TOTAL (I) | -303 302.00 | -254 665.00 | | -303 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 491.00 | 2 972 161.00 | | 3 150 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 7 577.00 | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 706.00 | 97 851.00 | | 154 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 357.00 | 3 077 590.00 | | 3 324 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 054.00 | 2 822 924.00 | | 3 021 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 254.00 | 19 928.00 | | 36 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 637.00 | 385 372.00 | | 408 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 637.00 | -25 372.00 | | -48 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 748.00 | | | 2 291 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 511.00 | | | 2 274 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 861.00 | | 2 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973.00 | 669.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 192.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
UX Autres créances clients | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
VB T. V. A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 491.00 | 3 150 491.00 | | 3 150 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 424.00 | 724 920.00 | 52 505.00 | 777 424.00 |
VW T.V.A. | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 358.00 | 3 324 358.00 | | 3 324 358.00 |