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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 3 310.00 | 33.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 433.00 | 334.00 | 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 748.00 | 3 743.00 | 2 288 004.00 | 2 291 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 400.00 | | 812 400.00 | 812 400.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 326.00 | | 871 326.00 | 871 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 075.00 | 3 743.00 | 3 159 331.00 | 3 163 075.00 |
CU Autres participations | 2 222 005.00 | | 2 222 005.00 | 2 222 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -303 307.00 | -254 670.00 | | -303 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 444.00 | -48 637.00 | | -55 444.00 |
DL TOTAL (I) | -358 747.00 | -303 302.00 | | -358 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 520.00 | 3 150 491.00 | | 3 339 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 19 160.00 | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 256.00 | 154 706.00 | | 172 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 079.00 | 3 324 357.00 | | 3 518 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 331.00 | 3 021 054.00 | | 3 159 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | 36 254.00 | | 37 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 035.00 | 360 000.00 | | 361 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 480.00 | 408 637.00 | | 416 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 444.00 | -48 637.00 | | -55 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 748.00 | | | 2 291 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 511.00 | | | 2 274 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 860.00 | | 2 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 642.00 | 669.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 192.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
UX Autres créances clients | 812 400.00 | 216 000.00 | 596 400.00 | 812 400.00 |
VB T. V. A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 339 520.00 | 3 339 520.00 | | 3 339 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 412.00 | 226 507.00 | 648 905.00 | 875 412.00 |
VW T.V.A. | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 079.00 | 3 518 079.00 | | 3 518 079.00 |