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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 1 973.00 | 1 371.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 49.00 | 717.00 | 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 748.00 | 2 022.00 | 2 289 725.00 | 2 291 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CF Disponibilités | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 199.00 | | 533 199.00 | 533 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 947.00 | 2 022.00 | 2 822 924.00 | 2 824 947.00 |
CU Autres participations | 2 222 005.00 | | 2 222 005.00 | 2 222 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -229 298.00 | -223 782.00 | | -229 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 372.00 | -5 516.00 | | -25 372.00 |
DL TOTAL (I) | -254 665.00 | -229 293.00 | | -254 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 161.00 | 2 803 929.00 | | 2 972 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 31 457.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 851.00 | 49 473.00 | | 97 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 590.00 | 2 884 859.00 | | 3 077 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 924.00 | 2 655 566.00 | | 2 822 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 340 646.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 372.00 | 346 162.00 | | 385 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 372.00 | -5 516.00 | | -25 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 981.00 | | 767.00 | 2 290 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 511.00 | | | 2 274 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 718.00 | | 1 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | 669.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 972 161.00 | 2 972 161.00 | | 2 972 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 659.00 | 470 154.00 | 52 505.00 | 522 659.00 |
VW T.V.A. | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 590.00 | 3 077 590.00 | | 3 077 590.00 |