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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 067.00 | 377.00 | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 249.00 | 55 410.00 | 71 840.00 | 127 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 781.00 | 18 726.00 | 45 055.00 | 63 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 133.00 | 75 203.00 | 123 930.00 | 199 133.00 |
BP En cours de production de services | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 855.00 | 145.00 | 152 710.00 | 152 855.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 020.00 | 145.00 | 242 875.00 | 243 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 153.00 | 75 348.00 | 366 806.00 | 442 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 280.00 | 49 687.00 | | 66 280.00 |
DL TOTAL (I) | 135 968.00 | 69 687.00 | | 135 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 682.00 | 77 505.00 | | 52 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 28 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 28 839.00 | | 27 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | 88 643.00 | | 70 902.00 |
EA Autres dettes | | 52 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 838.00 | 275 545.00 | | 230 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 806.00 | 345 232.00 | | 366 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 443.00 | 47 759.00 | | 27 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 741.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 117.00 | 47 019.00 | | 27 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 682.00 | 25 123.00 | 27 559.00 | 52 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VP Divers | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 709.00 | 174 050.00 | 4 659.00 | 178 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 838.00 | 203 279.00 | 27 559.00 | 230 838.00 |