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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 566.00 | 144 288.00 | 83 278.00 | 227 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 837.00 | 48 465.00 | 24 371.00 | 72 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 607.00 | 194 197.00 | 114 410.00 | 308 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 031.00 | 1 265.00 | 122 766.00 | 124 031.00 |
BZ Autres créances | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CF Disponibilités | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 697.00 | 1 265.00 | 378 432.00 | 379 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 304.00 | 195 462.00 | 492 842.00 | 688 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 673.00 | 113 968.00 | | 246 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 086.00 | 132 706.00 | | 51 086.00 |
DL TOTAL (I) | 319 759.00 | 268 673.00 | | 319 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | 27 559.00 | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 852.00 | 80 000.00 | | 79 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 40 387.00 | | 18 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | 143 394.00 | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 959.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 082.00 | 292 298.00 | | 173 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 842.00 | 560 971.00 | | 492 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 243.00 | | 60 952.00 | 260 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 308 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 300 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 039.00 | | 60 952.00 | 252 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 299.00 | 63 475.00 | 12 577.00 | 143 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 855.00 | 63 475.00 | 12 577.00 | 141 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 135.00 | 178 375.00 | 4 761.00 | 183 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 082.00 | 170 950.00 | 2 133.00 | 173 082.00 |