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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 321.00 | 105 201.00 | 79 121.00 | 184 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 718.00 | 36 655.00 | 31 063.00 | 67 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 243.00 | 143 299.00 | 116 944.00 | 260 243.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 345.00 | 498.00 | 253 847.00 | 254 345.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 169 857.00 | | 169 857.00 | 169 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 525.00 | 498.00 | 444 027.00 | 444 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 768.00 | 143 797.00 | 560 971.00 | 704 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 968.00 | 47 687.00 | | 113 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 706.00 | 66 280.00 | | 132 706.00 |
DL TOTAL (I) | 268 673.00 | 135 968.00 | | 268 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 559.00 | 52 682.00 | | 27 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 387.00 | 27 254.00 | | 40 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 394.00 | 70 902.00 | | 143 394.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 298.00 | 230 838.00 | | 292 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 971.00 | 366 806.00 | | 560 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 133.00 | | 61 111.00 | 199 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 030.00 | | 61 009.00 | 191 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | 102.00 | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 203.00 | 68 097.00 | 143 299.00 | 75 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 377.00 | 1 444.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 136.00 | 67 719.00 | 141 855.00 | 74 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 254 345.00 | 254 345.00 | | 254 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 559.00 | 25 426.00 | 2 133.00 | 27 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
VP Divers | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 428.00 | 274 667.00 | 4 761.00 | 279 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 298.00 | 290 165.00 | 2 133.00 | 292 298.00 |