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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 746.00 | 193 961.00 | 185 785.00 | 379 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 677.00 | 59 972.00 | 31 705.00 | 91 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 644.00 | 255 377.00 | 224 267.00 | 479 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 211.00 | 1 410.00 | 335 800.00 | 337 211.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 381 711.00 | | 381 711.00 | 381 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 872.00 | 1 410.00 | 743 461.00 | 744 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 516.00 | 256 787.00 | 967 729.00 | 1 224 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 759.00 | 246 673.00 | | 297 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 647.00 | 51 086.00 | | 224 647.00 |
DL TOTAL (I) | 544 406.00 | 319 759.00 | | 544 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 692.00 | 2 315.00 | | 45 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 79 852.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 632.00 | 18 042.00 | | 99 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 550.00 | 71 392.00 | | 275 550.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 481.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 323.00 | 173 082.00 | | 423 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 729.00 | 492 842.00 | | 967 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 607.00 | | 191 626.00 | 308 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 590.00 | 479 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 590.00 | 471 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 402.00 | | 191 610.00 | 300 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | 16.00 | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 197.00 | 79 628.00 | 18 448.00 | 194 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 753.00 | 79 628.00 | 18 448.00 | 192 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 550.00 | 275 550.00 | | 275 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 337 211.00 | 337 211.00 | | 337 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 062.00 | 30 008.00 | 15 054.00 | 45 062.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 921.00 | 363 161.00 | 4 761.00 | 367 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 323.00 | 408 269.00 | 15 054.00 | 423 323.00 |