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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 423.00 | 284 532.00 | 214 892.00 | 499 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 421.00 | 74 606.00 | 30 815.00 | 105 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 585.00 | 360 581.00 | 253 003.00 | 613 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 118.00 | 1 410.00 | 333 708.00 | 335 118.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 424 836.00 | | 424 836.00 | 424 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 363.00 | 1 410.00 | 784 952.00 | 786 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 947.00 | 361 992.00 | 1 037 955.00 | 1 399 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 406.00 | 297 759.00 | | 482 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 104.00 | 224 647.00 | | 237 104.00 |
DL TOTAL (I) | 741 510.00 | 544 406.00 | | 741 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054.00 | 45 692.00 | | 15 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 398.00 | 99 632.00 | | 59 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 393.00 | 275 550.00 | | 219 393.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 549.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 446.00 | 423 323.00 | | 296 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 955.00 | 967 729.00 | | 1 037 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 644.00 | | 153 310.00 | 479 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 369.00 | 613 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 369.00 | 604 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 423.00 | | 152 790.00 | 471 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 520.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 377.00 | 122 327.00 | 17 122.00 | 255 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 933.00 | 122 327.00 | 17 122.00 | 253 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 393.00 | 219 393.00 | | 219 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 118.00 | 335 118.00 | | 335 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 477.00 | 360 196.00 | 5 281.00 | 365 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 446.00 | 296 446.00 | | 296 446.00 |