| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 223.00 | 14 717.00 | 57 505.00 | 72 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 562.00 | 35 609.00 | 278 953.00 | 314 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 784.00 | 50 326.00 | 496 458.00 | 546 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BZ Autres créances | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CF Disponibilités | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 874.00 | 50 326.00 | 837 548.00 | 887 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 174 541.00 | | | 174 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 978.00 | | | 455 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 006.00 | | | 663 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 548.00 | | | 837 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 006.00 | | | 663 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 010.00 | | 1 045 010.00 | 1 045 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 010.00 | | 1 045 010.00 | 1 045 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 667.00 | | | 1 121 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 820.00 | | | 1 064 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 326.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
ST Autres comptes | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
YT Sous‐traitance | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 375.00 | | | 245 375.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |