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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 222.00 | 29 161.00 | 43 060.00 | 72 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 561.00 | 69 917.00 | 244 644.00 | 314 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 784.00 | 99 079.00 | 447 705.00 | 546 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CF Disponibilités | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 999.00 | 99 079.00 | 730 920.00 | 829 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | 53 951.00 | | 2 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043.00 | 2 693.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 173 482.00 | 171 645.00 | | 173 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 844.00 | 455 977.00 | | 383 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 8 159.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | 83 860.00 | | 59 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 895.00 | 115 008.00 | | 110 895.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 437.00 | 663 006.00 | | 557 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 920.00 | 834 651.00 | | 730 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 540.00 | 80 899.00 | | 76 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 325.00 | | 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 965.00 | | 921 965.00 | 921 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 965.00 | | 921 965.00 | 921 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 556.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 556.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 437.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 2 437.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -1 881.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 15 761.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 815.00 | 1 121 667.00 | | 941 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 328.00 | 1 067 715.00 | | 939 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | 53 951.00 | | 2 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 784.00 | | | 546 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 326.00 | 48 752.00 | | 50 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 326.00 | 48 752.00 | | 50 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 469.00 | 73 023.00 | 297 803.00 | 383 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 856.00 | 90 858.00 | 10 000.00 | 100 856.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 437.00 | 246 991.00 | 297 803.00 | 557 437.00 |