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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 222.00 | 58 050.00 | 14 171.00 | 72 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 561.00 | 138 010.00 | 176 551.00 | 314 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 730.00 | 196 061.00 | 352 668.00 | 548 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 641.00 | | 95 641.00 | 95 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 871.00 | 196 061.00 | 505 810.00 | 701 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 32 634.00 | 53 471.00 | | 32 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 797.00 | -20 837.00 | | -89 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743.00 | 1 393.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 61 548.00 | 151 995.00 | | 61 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 970.00 | 310 968.00 | | 353 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 296.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 520.00 | 59 600.00 | | 37 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 316.00 | 73 815.00 | | 52 316.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 262.00 | 445 680.00 | | 444 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 810.00 | 597 676.00 | | 505 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 026.00 | 75 267.00 | | 154 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 812.00 | 48 249.00 | | 147 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 812.00 | 48 249.00 | | 147 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 970.00 | 153 946.00 | 200 024.00 | 353 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 395.00 | 73 449.00 | 11 946.00 | 85 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 262.00 | 244 238.00 | 200 024.00 | 444 262.00 |