| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 222.00 | 43 606.00 | 28 616.00 | 72 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 561.00 | 104 205.00 | 210 355.00 | 314 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 784.00 | 147 812.00 | 398 972.00 | 546 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BZ Autres créances | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
CF Disponibilités | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 204.00 | | 141 204.00 | 141 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 488.00 | 147 812.00 | 597 676.00 | 745 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 842.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 53 471.00 | 51 109.00 | | 53 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 837.00 | 2 487.00 | | -20 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 393.00 | 2 043.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 151 995.00 | 173 482.00 | | 151 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 968.00 | 383 844.00 | | 310 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 3 142.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 388.00 | | 59 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 815.00 | 110 895.00 | | 73 815.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 680.00 | 557 437.00 | | 445 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 676.00 | 730 920.00 | | 597 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 267.00 | 76 540.00 | | 75 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 374.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 079.00 | 48 733.00 | | 99 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 079.00 | 48 733.00 | | 99 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 968.00 | 73 971.00 | 236 997.00 | 310 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 644.00 | 77 644.00 | 10 000.00 | 87 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 680.00 | 208 683.00 | 236 997.00 | 445 680.00 |